10-05-2014 SİVAS HİZMET VAKFI´NIN GENEL (MERKEZ VE ŞUBELER DAHİL) BİLANÇOSUDUR (01.01.2013-31.12.2013)



SİVAS HİZMET VAKFI'NIN

GENEL (MERKEZ VE ŞUBELER DAHİL) BİLANÇOSUDUR

(01.01.2013-31.12.2013)

AKTİF

l-DöNEN VARLIKLAR

HAZIR DEĞERLER 306 930 35

Kasa 7.62/19

Merkez 25 30

İstanbul 2 26b 8

Ankara 3599,03

Meısın 539 48

Bursa 1.196,51

Bankalar 299 303 16

Merkez 261 461.96

İstanbul 13198,56

Ankara 23 886.31

Bursa 756.33

MENKUL KIYMETLER 9.197,35

Diğer Menkul Kıymetler 9.197,35

İstanbul 9 197.35

GELECEK AYLARA Alt GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI 247,84

Gelecek Aylara Ait Giderler 24 7.84

Merkez 24 7 84

DONEN VARLIKLAR TOPLAMI 316 375 54

ll-DURAN VARLIKLAR

1 (CARİ ALACAKLAR 216,31

Verilen Depozito ve Teminatlar 216.31

Mersin 216 31

MALİ DURAN VARLIKLAR 1.275 000,00

İştirakler 1 250 000 00

Merkez 1.250.000,00

Bağlı Ortaklıklar 25 000,00

Merkez 25000,00

MADDİ DURAN VARLIKLAR 215.701.15

Binalar 115.540,00

Merkez 2 500 00

^istanbul 5.240,00

Ankara 107.800.00

Demirbaşlar 7 886,15

Merkez 2 886,62

İstanbul 80,48

Ankara 4.919,05

Yapılmakta Olan yatırımlar 101.480,00

Merkez 101.480,00

Birikmiş Amortismanları-) - 9.205,00

Ankara - 9 205,00

MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 100 000,00

Haklar 100 000,00

Merkez 100 000,00

DURAN VARLIKLAR TOPLAMI 1.590.917,46

AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI 1.907.293,00

PASİF

l-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR

TİCARİ BORÇLAR 1 111,26

Diğer Ticari Borçlar 1.111.26

Merkez 1 T 1.26

DİĞER BORÇLAR 938.429,45

iştiraklere Borçlar 809 797,74 ----

Merkez 809.797,74 79 795.88

Bağlı Ortaklıklara Borçlar

Merkez 79 795,88

Personele Borçlar 1 296,35

Merkez 1 296,35

Diğer Çeşitli Borçlar 47 539.48

Merkez 47 539 48

ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER 2 383.85

Ödenecek Vergiler ve Fonlar 1 399.77

Merkez 1.022,43

İstanbul 207.45

Ankara 16989

Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 984.08

Merkez 483 33

İstanbul 328 75

Ankara 172,00

BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI 366,62

Dönem Karının Pef.Od.Vw.ve Diğ.Yükl. 366.62

istanbul 366 62

KISA VADEl i YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI 941.557,94

lll-ÖZKAYNAKLAR

SERMAYE 76 00

Merkez 26,00

SERMAYE YEDEKLERİ 7 800.00

M.D V. Yeniden Değerleme Değer Artışları 7 800.00

Ankara 7 300.00

Geçmiş Yıllar Karları 1.117.943.81

Merkez 930 432.19

istanbul 64 604,37

Ankara 119.973,63

Bursa 1 755,46

Mersin 1.178,16

Geçmiş Yıllar Zararları 173.209.50

Merkez 134.542,32

istanbul 37 952.02

Ankara 715.16

Dönen Net Kan 13 597.12

Merkez 6.639.38

istanbul 3.161,33

Ankara 3.599.03

Bursa 197,38

Dönem Net Zararı 422.37

Mersin 422,371

ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI 965.735,06

PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI 1.907.293,00

sivas hizmet vakfı'nın (merkez ve şubeler dahil) gelir tablosudur.

01.01.2013-31.12.2013

A-BRUT satışlar 87.663,80

602-Dığer Gelirler 420,51

-Bursa 420,51

603-Bağış ve Yardımlar 87 243,25

-Merkez 6.ööö.öö

-istanbul 58.383.29

-Ankara 20.650,00

-Mersin 2.230,00

C-NET satı$LAR 87.663,80

-Merkez e.öoo.öö

-istanbul 58.363,29

-Ankara 20.650,00

-Bursa 420 51

-Mersin 2.230,00

e-faaliyet giderleri 89.310,64

632-Genel Yönetim Giderleri 88.391.39

-Merkez 29.356,77

-istanbul 40.016,55

-Ankara 17.050,97

-Bursa 233.9

-Mersin 1.733.12

633-Amaca Yönelik Giderler 919,25

-Mersin 919,25

faaliyet KARI VEYA ZARARI 1.646,84

-Merkez 23.356,77

-istanbul 18.346 74

-Ankara 3.599,03

-Bursa 186,53

-Mersin 422,37

F-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR 36.056,02

642-Faız Gelirleri 10.104,29

-Merkez 10.093,44

-Bursa 10,85

646-Kambıyo Karları 25.951,73

-Merkez 25.951,73

G-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR 6049,02

656-Kambivo Zararları 6.049,02

-Merkez 6.049,02

H-FINANSMaN giderleri 19,00

660-Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri 19,00

-istanbul 19,00

J-OLAGANDlŞI GİDER ve ZARARLAR 15 166.41

689-Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar 15.166,41

-istanbul 15.166,41

69ö-DONEM karı VEYA ZARARI 13.174.75

-Merkez 6.639,38

-istanbul 3.161,33

-Ankara 3.599,03

-Bursa 197,38

-Mersin 422,37

692-DÖNEM net karı VEYA ZARARI 13.174,75

-Merkez 6.639,38

-istanbul 3 161,33

-Ankara 3.599,03

-Bursa 197,38

-Mersin 422.37 BASIN:739 www.bik.gov.tr